昨天测试了从SD模块开销售订单直到开票的流程，今天总结一下开票和收款清账的知识点~
一、销售开票
1、这是昨天VF01开的票，这里有几点值得关注的，销售发票生成的会计凭证的凭证类型为RV（发票转储记账），参考交易是VBRK（开票凭证），参考码显示对应的发票编号，参照一般显示销售订单号
2、有的企业会选择在月底时集中开票，就可以使用VF04批量开票，填好筛选条件就可以进入到开票界面，开票时可以选择一张张开，也可以选择批量开具，注意不管是单张还是批量，都是各开各的票，不是说多张交货单合并在一起开一张发票这种
3、手工开票：上篇文章演示了通过SD模块集成开票，本节只从FI模块角度出发，手工开票，手工开票主要包括零星的非主营业务，例如公司销售一批废料给客户，这些废品不挂在物料上，不做库存管理，也不需要开销售订单，只在FI模块做销售开票，这时就可以使用FB70和F-22开票
客户：这里填的客户决定统驭科目，会决定凭证上的借方科目，是从客户主数据中带出来的；
发票日期是发票原始单据的日期，过账日期是财务人员要挂账的日期，金额是含税金额；
下面行的总账科目处填入收入科目即可
4、发票冲销，要先判断这笔发票是否已经清账，如果已经清账就要先重置清账，这里测试还未清账的发票，如果是在SD模块开的票，就用VF11取消发票，如果是FI模块手工开的票，就用FB08冲销
这里在补充一点，如果要冲销外向交货单，使用vl09
二、收款并清账
昨天是一笔款项全部收款并清账，今天测试部分收款、剩余收款、事后清账。
1、F-28部分收款，要清账的发票是2000元，本次支付1000元，如下操作
查看FBL5N，可以看到刚才的部分收款和原来发票记录的应收项都没有自动清账，这里可以注意到分配字段是一样的，所以可以针对分配字段做小计，就可以知道这笔发票还有多钱未收回。
2、剩余收款
假设这笔款项一共是2000元，本次支付1800元，就相当于还剩200元没有支付，使用剩余支付测试看看什么效果
这里可以看到，系统将原发票凭证上的2000元冲销掉了，然后又生成了一笔新的应收账款200元，查看FBL5N求证
可以看到，刚才做剩余收款时生成的凭证清掉了原来发票的2000元，又生成了新的200应收账款，求证成功。
3、可以看到部分收款和剩余收款的区别，部分收款不会主动清账原发票应收金额，剩余收款会主动清账并生成新的应收。如果前一次使用的部分收款，这一次又使用剩余收款，那就会搞的很乱。比如这一笔，发票金额2000，已经部分收款1000了，这次在收款800使用剩余收款，你就不能是剩余200未支付，而是剩余1200未支付，然后生成的凭证他会把2000冲销掉，生成新的1200应收，但是却不会冲销掉之前的1000，这就是系统逻辑上的剩余项目还是1200。。。
4、事后清账
现在我先收一笔款收齐全但是不让他清账，意即，开票时，借：应收账款 贷：主营业务收入 ，收款时，借：银行科目 贷：应收账款，按照之前的操作，就会自动将应收账款清掉，但是我现在不让他自动清账
F-28进入，取消激活项目后，在页面上方点击后退按钮，然后记账码用15记账即可，FBL5N可以看到收款了但是没有清账
然后事后在F-32清账
然后就清账了，可以看到这个清账凭证是没有行项目的，理因如此，只是起到抵消借贷方的作用而已
5、收款冲销与清账重置
如果只是收款没有清账，那就使用FB08冲销收款凭证即可，如果收款且清账了，就得使用FBRA
“只重置”是指仅解除两个已清行项目的对清关系，将清账状态变为未清账状态，还是得使用FB08再手动冲销收款凭证；而“重置并冲销”是指在重置已清项的同时冲销原凭证，就相当于之前收款后的清账状态变为未清了，之前收的款也冲销掉了，这样操作后就不用再使用事务代码FB08冲销了。
6、清账时小额尾差的处理
比如发票金额100.5元，收款时收了100元，那还剩0.5元没收，就要配置这个容差范围，0.5属于容差范围时才能成功收款过账，不然系统就会要求差额必须是0才可以，就会一直有0.5的欠款未收回，这里需要在后台配置，一般将这0.5元配进费用科目里。先在OBA3配置容差组，再在OBXL配置差异要记进的总账科目，这样在过账时系统就会自动将这0.5的差异记进配的科目中。
